[리포트 브리핑]에이피알, '1Q25 Preview: 1분기 예상보다 더 강하다' 목표가 90,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 에이피알(278470)에 대해 '1Q25 Preview: 1분기 예상보다 더 강하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에이피알 리포트 주요내용

유안타증권에서 에이피알(278470)에 대해 '美 아마존 Big Spring Sale에서 메디큐브, 뷰티 부문 1위 등극: 2025년 1분기 실적은 매출액 2,250억 원(+51% YoY), 영업이익 410억 원(+48% YoY)으로 시장기대치(매출액 2,130억 원, 영업이익 372억 원)를 상회할 것으로 전망된다. 메디큐 브는 미국 아마존 빅 스프링 세일에서 아마존 뷰티 카테고리 전체 1위와 5위를 기록하며 브랜드 최초 1위를 달성했다. 이는 작년 블랙 프라이데이보다 향상된 성과로, 글로벌 경쟁 속긍정적인 소비자 반응을 입증한 것이다. 스킨케어 세부 카테고리에서는 6개 제품이 Top 50 에 진입했고, 제로모공패드 외에도 PDRN, 딥 비타 C 라인이 새로운 성장축으로 부상 중이 다.'라고 분석했다.

◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 90,000원(+16.9%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 03월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 16.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 01일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 11일 최저 목표가인 66,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.

◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 76,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 25년 03월 26일 발표한 한화투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,000원 대비 18.4% 높은 수준으로 에이피알의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 411,000원 대비 -81.5% 하락하였다. 이를 통해 에이피알의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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