[리포트 브리핑]현대제철, '관심을 가져볼 이벤트가 있다' 목표가 35,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 현대제철(004020)에 대해 '관심을 가져볼 이벤트가 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대제철 리포트 주요내용

유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 '동사는 연결기준 특수강, 강관, 단조, STS 등을 생산하지만 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 판재류와 봉형강류. 역대 최대 영업이익을 기록했던 '21년은 판재류와 봉형강류가 함께 업황 호조를 보였지만 '22년은 판재류는 업황 둔화. '23~'24년은 두 품목이 동시에 어려움 겪어. 판재류는 '24년 후판과 열연강판 반덤핑 제소. 잠정 및 최종 판정까지 시일이 다소 걸리겠지만 조사 결과에 따라 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 추정. 또한 '24년 중국 철강 시황 둔화에도 불구 판재류 스프레드는 상반기 대비 하반기 확대. 봉형강류는 동사를 포함한 업계의 수급 개선 의지가 강한 바 제품가격 등의 반등도 가능하다고 판단.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 ''25년 영업이익은 전년대비 +100% 이상 증가한 7,220억원 추정. '24년 추정 OPM은 1.3%로 '20년을 제외할 경우 지난 10년 내 가장 낮은 수준. '24년 판재류 판매량은 전년과 유사할 것으로 예상되나 봉형강류 판매량은 큰 폭의 감소 전망. 물량 감소와 함께 하락한 제품가격은 판매된 물량과 함께 재고에 대해서도 영업이익에 부정적 영향 미쳐.'라고 밝혔다.

◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 35,000원(-18.6%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 09월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.

◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 35,529원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,529원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,588원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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