◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2025년 투자포인트: 기존 투자의견 매수와 목표주가 31만원을 유지. 경쟁이 심화되는 완성차들과는 달리 A/S 분야는 P, Q, C 모두 우호적인 환경. 현대차와 기아의 높아진 ASP 로 현대모비스의 부품 가격도 높아지고 있으며, 완성차들에 대한 브랜드 충성도 개선과 함께 부품 순정품 수요 또한 증가하고 있음. 장기 성장성도 긍정적. 현대차그룹의 SDV 전환에 따라 현대모비스의 통신 제어기 등 전장 매출이 확대될 것으로 예상되며, non-captive 향 전동화 매출도 증가할 것. 리스크 요인으로는 수익성이 동반되지 않는 매출 증가.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4Q24 영업이익은 8,080억원으로 전년대비 +54.4% 증가, 전분기대비 -11.1% 감소할 것으로 전망. 컨센서스대비 +2.9% 높은 수치. 전분기 대비 감익은 3Q24에 발생한 990억원(충당금 환입) 규모의 일회성 이익에 따른 높은 기저 영향. 2025년 영업이익은 3조 3,310억원, 영업이익률은 5.5%로, 2024년 대비 각각 +14.4%, +0.4%p 개선이 예상. 원화 약세로 A/S 사업부 추가 수익성 확대가 가능한 가운데, 현대차그룹 완성차들의 전장 비중 확대로 현대모비스의 부품 제조 사업부 실적 개선을 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 11월 20일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 319,348원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 319,348원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신영증권의 265,000원 보다는 17.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 319,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,318원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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