◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '12개월 목표주가를 84,000원으로 유지. 컨벤셔널 수요의 회복이 더딘 상황에서 HBM에 대한 기대 눈높이도 낮아졌음. 우려가 망라된 가격이라는 것이 그나마 위안. 하향 조정한 실적과 보수적 밸류에이션을 적용해도 약 58%의 주가 상승 여력이 추산되는 만큼 '매수' 관점 접근이 유효하다는 판단. SOTP를 통해 도출된 목표가를 25F P/E 및 P/B로 환산할 경우 각각 12배, 1.2배로 동사의 과거 성장률과 수익성의 상대 밸류와 비교해 부담된다 여겨지지 않으며, 글로벌 동종 업계와 비교해도 가장 낮은 밸류에이션에 포지셔닝 되어 있음. 용의 해가 가고 뱀의 해가 온다하여 기운없는 용이라고 뱀 값에 거래할 수는 없지 않은가.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q24 실적은 매출액 73.6조원(QoQ -6.9%), OP 7.7조원(QoQ -15.7%)로 추정. 기존 추정치 대비 각각 -1.0%/-13.0% 하향 조정. 부문별 OP는 DX 2.9조원, DS 3.8조원, SDC 0.6조원, 하만 0.3조원으로 추정. 기존 추정치 대비 DX는 +0.9% 상향했고, DS와 SDC는 각각 -6.8%/-58.9% 하향'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 84,000원 -> 84,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2024년 11월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 84,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 05일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 84,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,333원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,333원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 95,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,250원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
