[리포트 브리핑]네오위즈, '인내의 시간' 목표가 21,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 네오위즈(095660)에 대해 '인내의 시간'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 네오위즈 리포트 주요내용

삼성증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '신작 부재에도 웹보드게임과 P의거짓 매출 장기화로 4분기 매출 감소는 QoQ 4%에 그치나, 영업이익은 16% 감소하여 컨센서스에 부합할 전망. P의거짓의 라이프사이클 확대는 긍정적이나, '25년 신작 파이프라인은 다소 약함. 본격적인 AAA급 게임이 출시되는 '27년까지는 긴 호흡의 투자가 필요하다고 판단됨. 투자의견을 기존 BUY에서 HOLD로 하향함'라고 분석했다.

◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 21,000원(-12.5%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 06월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 15일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.

◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,636원, 삼성증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 21,000원은 24년 11월 27일 발표한 대신증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,636원 대비 -18.1% 낮은 수준으로 네오위즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,300원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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