◆ 한국전력 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '10월 산업용 전기요금 인상과 에너지 가격의 하향 안정화 등으로 2025년 실적에 대한 기대치가 높아졌음. 2025년 영업이익 추정치가 기존 7조 원 수준에서 13조 원대로 상향됨에 따라 올해 흑자전환에 이어 내년에도 뚜렷한 증익이 예상됨과 동시에 이후 차입금 상환, 배당 재개 등 정상화 시나리오에도 한 걸음 다가섰음. 한편, 별도 순이익은 3분기 누계 기준 -0.83조 원을 기록함에 따라 사채 발행한도가 지속적으로 줄고 있어 내년 중추가 전기 요금인상 가능성도 배제하기 어렵다고 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2025년 뚜렷한 실적 개선이 기대됨에 따라 정상화로의 길이 트였음. 이에 따라 동사의 주가도 극심한 저평가 구간에서 벗어날 필요가 있다는 판단. 내년 중 추가 요금인상, 에너지 가격 하락, 금리/환율 하락 등의 여부에 따라 실적의 추가 상향 여지도 있음. 현재 동사의 주가는 시장 컨센서스 기준 12M Fwd. P/B 0.33배, P/E 2.3배 수준'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 33,000원(+22.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 08월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 24일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,462원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 24년 11월 20일 발표한 대신증권의 33,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,462원 대비 12.0% 높은 수준으로 한국전력의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,273원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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