◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '동사는 전기차향 배터리 매출 의존도가 BMW, Audi, Rivian 등에 약 70~80% 집중되어 있음. 따라서 최근 독일, 프랑스 등 주요 국가들의 보조금 지원 중단 영향으로 유럽 전기차 수요 둔화세가 뚜렷하고, 북미 주력 고객사인 Rivian도 판매가 부진하다는 점을 고려할 때 동사의 하반기 실적에 대한 눈높이 조정이 불가피할 전망. 올해 실적 부진은 불가피하겠지만 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사를 확보하며 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 실적은 매출액 5.1조원(-13% YoY, +0% QoQ), 영업이익 3,740억원(-17% YoY, +40% QoQ)을 기록하며 낮아진 시장기대치(매출액 5.4조원, 영업이익 3,844억원)를 소폭 하회할 것으로 전망. 실적 부진의 주요 원인으로는 유럽 전기차 수요 둔화와 북미 고객사인 Rivian의 판매 부진 영향이 클 것으로 분석.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 611,053원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 611,053원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 611,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 746,500원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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