◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강과 이차전지 업황 모두 추가 악화는 제한적, 지금은 개선을 기다릴 때. 철강과 이차전지 업황 모두 바닥을 지나는 구간에 있다고 판단. 현행 주주환원 정책은 업황 부진이 가시권일 때 수립된 보수적인 정책. 향후 업황 개선이 가시권에 들어온다면, 펀더멘털 강화와 함께 주주환원 규모의 확대에 부담이 덜할 것으로 판단. 중장기 긍정적 시각 유지'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '별도기준 2Q24 판매량, 포항4고로 개수 공사(2~6월) 영향으로 819만톤(QoQ -0.5%, YoY -1.9%) 예상. 제선원료 투입가 하락에도 불구, 판재류 판매가의 동반 하락으로 유의미한 롤마진 개선은 부재. 철광석과 원료탄 가격 하락이 본격적으로 반영 가능한 3Q24 롤마진 개선을 기대'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2024년 04월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 578,333원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 578,333원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 578,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 676,706원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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