◆ 하이트진로 리포트 주요내용
상상인증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '1Q24 연결 실적은 매출액 6,211억원, 영업이익 484억원을 기록. 기저 부담이 가장 높은 1Q24에도 이익 성장률이 두드러졌음. 따라서, 2Q24 이후에는 전년동기 신제품 출시와 경쟁 심화로 크게 증가했던 마케팅비 축소 및 가격 인상 효과 지속으로 실적 개선 추세가 가속화 될 전망. 최근 제품 품질 이슈로 주가가 급락해 우려가 고조되기도 했으나, 식약처 조사 결과가 발표됨에 따라 해당 필라이트 제품을 리콜하는 결정으로 마무리되었음. 오히려 4월부터는 소주 판매가 지난 1Q24 대비 회복되고 있어 매출 턴어라운드를 기대해봄직함. 다만, 수출이 연간 yoy로 부진할 것으로 예상되는 점이 다소 아쉬운데, 이는 베트남 현지 공장 설립(2026년 완공 예상) 계획에 따른 재고 조정과 해외 제품 리뉴얼 등의 영향으로, 소주 제품이 K-food 대표 카테고리로 자리매김하고 있는 추세가 여전함을 감안할때 중장기 성장 동력 마련의 일환으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 11월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,458원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,458원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 21,500원 보다는 16.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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