◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
SK증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q24 매출액 7,367억원(YoY +110.2%), 영업적자 95억원(적자전환, OPM -1.3%)을 기록. 컨센서스 영업이익 436억원 대비해서 하회하는 실적. 영업적자를 기록한 이유는 해상변전소(OSS) 생산에 있어서 하청업체에서 공수(man hour)가 증가했기 때문. 해상변전소는 진행기준으로 수익을 인식하는데, 예상치 못하게 공사예정원가가 상승함에 따라서 적자를 인식한 것으로 추정. 현재 적자가 발생한 부분에 대해서는 고객사에게 비용을 보전 받는 형태로 협의가 진행되고 있음. 향후 협의결과에 따라서 2Q24 영업이익 변동이 발생할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '수익성 하락을 반영하여 24년 영업이익 추정치를 하향. 24년 연간 매출액 2조 8,440억원(YoY +86.8%), 영업이익 1,010억원(YoY -4.0%, OPM 3.6%)를 전망. 1Q24 영업적자를 반영해서 기존 추정치 대비해서 매출액은 +5.0% 상향했으며, 영업이익은 -43.7% 하향. 목표주가는 기존 65,000원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 05월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,571원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 05월 10일 발표한 다올투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,571원 대비 -15.1% 낮은 수준으로 씨에스윈드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
