[리포트 브리핑]HL만도, '한 단계씩 성장하는 중' 목표가 65,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 05일 HL만도(204320)에 대해 '한 단계씩 성장하는 중'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HL만도 리포트 주요내용

상상인증권에서 HL만도(204320)에 대해 '동사의 핵심 강점은 현대차/기아 향 물량을 꾸준하게 늘리는 가운데, 북미 선도 OEM에 주요 제품을 납품한다는 점. 안전과 직결되어 있는 전자식 제어/제동 부품 특성상 주요 OEM에서의 Track-Record의 중요성은 매우 높음. 북미/유럽 완성차업체들의 생산량 증가 및 하반기 이후 Level 3 자율주행 향 ADAS 부문 성과 가시화는 동사의 성장경로에 튼튼한 기반이 될 것'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2023년 매출액 8.99조원 (+19.6% YoY), 영업이익 3,230억원 (+30.2% YoY)을 예상. 수주 중인 북미 BEV 업체의 생산량 증대와 현대차그룹의 SUV 출시 등의 영향으로 동사의 호실적을 예상. 추가적으로, 작년 하반기의 물류비용의 감소세가 뚜렷하며 하반기부터는 매출원가 관련 비용도 하락 예상됨에 따라, 동사의 영업이익률은 3.5%를 소폭 상회할 것으로 전망'라고 밝혔다.

◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 65,000원(최근 1년 이내 신규발행)

상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 65,000원을 제시했다.

◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 62,167원, 상상인증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,167원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,875원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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