[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '설명이 필요 없는 호실적' 목표가 1,100,000원 - 흥국증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '설명이 필요 없는 호실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용

흥국증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q22P 연결 실적은 매출액 9,655억원(YoY +117.3%), 영업이익 3,128억원(YoY +142.8%, OPM 32.4%)의 컨센서스 (매출액 8,039억원, 영업이익 2,635억원)를 대폭 상회하는 실적을 기록. 탁월한 비즈니스 확장 전략. 4공장은 이미 8개사와 11개 제품 선수주를 완료 했으며, 23년 6월 완공 후 기술이전 및 시생산 기간을 감안하면 2024년부터 매출 본격 반영될 예정임.'라고 분석했다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)

흥국증권 이나경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2022년 10월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,141,304원, 흥국증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,141,304원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,000,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,141,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,117,222원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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