[리포트 브리핑]한국전력, '최악은 통과!' 목표가 24,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 한국전력(015760)에 대해 '최악은 통과!'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국전력 리포트 주요내용

키움증권에서 한국전력(015760)에 대해 '올해 예상 연간 전력판매량 55만GWh에 전기요금 인상폭 5.0원을 곱하면 이에 따른 매출액 증가효과는 2.75조원으로 추정되며, 발전믹스나 원재료가격의 변화가 기존 추정치와 동일하다면 연간 영업이익 체력도2.75조원 개선효과가 기대됨. 기존에 예상하고 있던 올해 한국전력의 대규모 영업적자폭 대비 개선효과는 제한적일 수 있으나 정부가 전기요금의 인상을 더 이상 미룰 수 없다는데 공감하고 있음을 확인할 수 있는 계기로 볼 수있으며, 이를 통해 한국전력은 최악의 상황은 일단 통과했다고 판단함.'라고 분석했다.

◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 05월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.

◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,545원, 키움증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,545원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 23,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,091원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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