[리포트 브리핑]하나머티리얼즈, '빛나는 호실적' 목표가 71,000원 - SK증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '빛나는 호실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용

SK증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 'SiC 수익 기여 역시 높아지기 시작할 것. 거래선 다변화 효과와 SiC 시장 진입 효과는 2021 년 지속된 분기별 성장을 2022 년에도 가능하게 할 것이라는 점을 감안하면, 2022 년 영업이익은 1,143 억원 (+41% YoY), 영업이익률 32% (+2%p YoY)에 대한 가시성도 높다고 판단함. 주가 하락은 좋은 매수 기회가 될 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 ' 3Q21 실적은 매출액 727 억원 (+14% QoQ), 영업이익 225 억원 (+19% QoQ), 영업이익률 31%로 기존 당사 예상치에 부합했음. 4Q21 실적은 매출액 760 억원 (+5% QoQ), 영업이익 238억원 (+6% QoQ), 영업이익률 31%로 분기 최대실적을 재차 경신할 것으로 예상됨. 2021 년 영업이익은 808억원 (+52% YoY)으로 전망함. '라고 밝혔다.

◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)

- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 한동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2021년 08월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 23일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.

◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 68,000원, SK증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,000원 대비 4.4% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 68,000원 보다도 4.4% 높다. 이는 SK증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,333원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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