[리포트 브리핑]에스원, '1위업체가 2위 경쟁업체 대비 45% 할인된 상태' 목표가 108,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 에스원(012750)에 대해 '1위업체가 2위 경쟁업체 대비 45% 할인된 상태'라며 투자의견 '중장기 주가 상승(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 108,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스원 리포트 주요내용

상상인증권에서 에스원(012750)에 대해 '세콤으로 잘 알려져 있는 국내 시스템 보안 시장 1위 업체. 펀더멘탈 측면 3가지 투자포인트는 든든한 삼성관계사투자의 수혜+건물관 리사업의 성장 가능성 (보안사업과 시너지) + 무인화 시장 잠재력으로 요약할 수 있음. '라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2020년 기준 매출액 8437억원인 ADT캡스와 매 출액 3146억원이던 SK인포섹이 합병하여 연간 매출 1조원을 넘어섰음. 21년 1분기 매출은 3,505억 원으로 YoY + 20% 증가, 2분기 매출은 3,98억원으로 YoY +15% 늘어났고 회사측은 21년 연 매출 목표 1조 6,000억 원을 제시했음. '라고 밝혔다.

◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 108,000원(최근 1년 이내 신규발행)

상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 108,000원을 제시했다.

◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 112,000원, 상상인증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 108,000원은 21년 08월 04일 발표한 이베스트투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 112,000원 대비 -3.6% 낮은 수준으로 에스원의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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