[오늘의 추천종목-유안타증권] LG생활건강·영림원소프트랩 등

[오늘의 추천종목-유안타증권] LG생활건강·영림원소프트랩 등

◇대형주
△삼성전자
EUV 등 선단공정에서의 파운드리사업 기회요인 부각
. 21년 메모리가격 반등 가능성 유효하다고 판단
. 3분기 스마트폰 TV 가전 판매 호조로 실적모멘텀 부각
. 다만 현재 DRAM 업황 불안정 국면 & 4분기 메모리사업 실적 하향 가능성 부각

△LG 생활건강
-중국 소비 회복세에 따른 중국 및 면세 수요 회복세 뚜렷
-코로나19 영향 지속으로 생활용품(위생용품) 수요 견고, 마케팅 비용 지출 제한적
-음료부문 또한 코로나19 영향으로 점유율 확대, 수익성 호조 흐름 지속

△POSCO
-하반기 중국 철강 수요 증가로 철강 제품가격 상승 전망
-2분기를 저점으로 하반기 실적 개선 가능할 것으로 예상
-장기적으로 생산능력 축소 움직임이 긍정적일 것으로 판단

△삼성에스디에스
-삼성 지배구조 변화에 따른 대주주 지분 활용가치 증대
-클라우드, 공장자동화 등 국내외 기업 디지털 전환 수요 증가에 따른 수혜
-그룹외 매출비중 증가, 고부가가치 사업 비중 확대에 따른 벨류에이션 증가 기대

△SK 이노베이션
-유가 및 정제마진 반등으로 하반기 실적 회복 가시성이 높아짐
-배터리 20GW 생산체제 확보로 배터리 및 분리막 가치 재평가(8~10조원) 진행될 전망
-루브리컨츠 자산 매각 등을 통한 유동성 확보

△LG
-서브원 지분(60.1%) 매각 6,000억원, CNS 지분 35%를 맥쿼리 PE 에 매각(9,516억원. 4월 수취) → LG. 현금성 자산 1.7조원으로 증가
-NAV 내 LG 화학 50% 육박. 상장 자회사 가치가 비상장 자회사 가치를 크게 압도 → 상장 자회사 가치 급등 시, LG 주가 후행하는 경향

△CJ 제일제당
-코로나 19 장기화에 따른 내식 생활 지속으로 국내 이익체력 상승, 해외 시장 침투율 상승이 기대됨
-국내외 가공식품의 호조세로 인한 수익성 개선
-베트남 돈가 전분기비 높은 수준의 이익 유지에 따른 견고한 생물자원 및 바이오 부문의 이익 지속

△이마트
-하반기 할인점 기존점 성장률 반등에 따른 턴어라운드 모멘텀 본격화 전망
-SSG.COM과 트레이더스 등 할인점 외 핵심 사업부문의 호조도 지속적으로 이어

△LG 이노텍
-10년만에 ROE 가 10%대로 개선되고 있는데도 불구하고 PBR 은 평균 수준인 1.5X 에 불과

△한샘
-구조적인 주택 노후화, 언택트 시대 도래에 따른 주거 환경 관심도 증가 및 인테리어/리모델링 시장 성장
-패키지 판매 확대를 위한 채널 변화, 시공영역 확대 등으로 시장 내 한샘의 M/S 확대 및 리하우스 채널 성장
-삼성전자와의 전략적 사업협력 MOU 체결로 미래 주거환경에 대한 중장기적 시너지 효과 기대

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음

◇중소형주
△컴투스
-서머너즈워 IP 확장에 따른 실적 성장
-게임주 중 최저 벨류에이션
-풍부한 현금으로 M&A 통한 성장 잠재력

△웹젠
-‘뮤아크엔젤’, ‘R2M’ 연속 흥행으로 3분기 < 4분기 실적 급증
-뮤 IP 기반 다수의 모바일 게임 중국 판호발급&출시로 2021년 실적개선 이어갈듯
-누적 매출 1조원 뮤 IP + 자체개발력 강화(R2M)로 중국의 리니지모바일 신화 재현 기대

△바디텍메드
-코로나-19 항원진단키트에 대한 매출 3분기부터 본격적으로 확대 전망
-코로나-19/독감 콤보키트 개발 완료로 3분기말부터 매출 인식 기대

△에스엠
-분기실적은 3Q20 약세 → 4Q20 강세 흐름
-4Q20 신인 걸그룹 데뷔 관련 모멘텀 부각 예상
-북경법인, F&B, 디어유 등 비핵심기업 관련 영업손실 축소 추세도 긍정적으로 평가

△인텔리안테크
-중장기적으로 저궤도 위성통신 사업은 지속 가능하다고 판단됨
-국방 및 공공 부문, 저궤도 위성 통신, 항공기 탑재 안테나 등 다방면으로 매출 다변화 전망

△노바텍
-차폐 자석 기반의 다양한 제품을 공급하는 업체
-기술력 바탕으로 다양한 IT 제품에 대한 적용 범위 확대 기대
-2020년 본격적인 외형 확장, 실적 개선은 주가 매력도 확대로 이어질 전망

△일진디스플
-LED 시장 변화 속에서 주목해야할 업체
-사파이어웨이퍼: LED 기술변화 과정에서 재평가 될것
-TSP 도 계륵에서 성장동력으로 진화하며, 내년 전사실적 146% 성장 기대

△영림원소프트랩
-ERP 솔루션 개발 및 공급하는 소프트웨어 업체
-산업별 레퍼런스를 기반으로 향후 성장 강도 및 범위가 클 것으로 기대
-꾸준한 실적 성장 및 상대적 Valuation 매력 부각

△위세아이텍
-데이터3법 개정안 발효로 민간기업의 빅데이터 활용 수요 증가 예상
-정부의 데이터·AI 경제 활성화 계획에 따라 국내 데이터 시장 성장 전망

△이노인스트루먼트
-통신망 구축 및 유지보수 장비 제조업체이며 핵심 제품은 광섬유 융착접속기이고 주요 시장은 중국임
-중국과 미국의 5G 투자 확대로 올해부터 본격적인 실적 턴어라운드 기대
-신제품인 스펙트럼 분석기 매출 올해말부터 국내에서 발생 기대

△신규 편입 종목 : 영림원소프트랩
△편입 제외 종목 : 큐리언트

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