[리포트 브리핑]POSCO, '빠른 회복' 목표가 250,000원 - 신한금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 25일 POSCO(005490)에 대해 '빠른 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ POSCO 리포트 주요내용

신한금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 '원가의 절반 이상을 차지하는 철광석과 원료탄 가격이 강세. 동사는 원가 부담을 가격 인상으로 상쇄할 계획. 결과적으로 톤당 원재료 가격 상승에도 불구하고 마진 스프레드의 소폭 확대가 예상됨. 전반적인 전방 업황 우려가 있지만 해외 비중이 높아 급등한 해외 철강재 가격으로 인해 수월한 판가 인상이 예상됨. 예상보다 빠른 실적회복에 더해 다소 느렸던 자사주 매입도 9월부터 빨라졌음. 배당도 다시 기대해볼 만함. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2분기 별도 영업적자 이후 3분기 빠른 회복이 예상된다. 3분기 예상 실적은 매출액 6.9조원(-11.1%, 이하 YoY), 영업이익 2,644억원(-60.1%).'라고 밝혔다.

◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)

- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 김현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 07월 22일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 285,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.

◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 247,632원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,632원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,667원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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