[리포트 브리핑]금호석유, '시장의 우려에 대한 반론 ' 목표가 100,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 금호석유(011780)에 대해 '시장의 우려에 대한 반론 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 금호석유 리포트 주요내용

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 '첫째, NB Latex의 기고효과에 대한 의문. 둘째, 피크 싸이클이 지난 페놀 및 그 유도체 증설에 대한 의문. 셋째, 합성고무의 주요 전방인 타이어/자동차 산업의 성장률 둔화에 대한 의문. 넷째, 수요 감소 및 판가 하락에 따른 실적 감소에 대한 의문. 동사의 페놀유도체부문 증설은 건설에 따른 시차를 고려하면, 코비드19 이후를 목표하고 있는 것으로 보임. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '올해 1분기 어닝 서프라이즈에도 불구하고, 일부 부정적인 의견 대두에 따른 영향으로 주가 탄력은 상대적으로 제한된 상황. 코비드19로 인한 제품 수요의 증가 제한에도 불구하고, 동사의 올해 영업이익은 작년 대비 40% 이상 증가할 것으로 전망.'라고 밝혔다.

◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 04월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 28일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.

◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 90,143원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,143원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,000원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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