[리포트 브리핑]SK하이닉스, '2분기 영업이익 1.9조 원 전망' 목표가 114,000원 - 하나금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2분기 영업이익 1.9조 원 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 114,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용

하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 DRAM 가격은 뜨거운 감자다. 논란이 많지만 모바일 DRAM 가격이 소폭이라도 상승할 가능성과 서버 DRAM 공급사 중 일부 제조사가 가격을 지켜낼 가능성을 고려해 3분기 DRAM 가격 전망치를 flat QoQ%로 유지. 하반기까지 실적의 기대 요인은 NAND 마진의 예상 상회. 5월 매크로 및 동종업계 지표 호조.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2Q20 영업이익 추정치를 1.6조 원에서 1.9조 원으로 상향조정. NAND 마진의 개선과 DRAM 가격의 제한적 변동성을 감안해 2020년 순이익을 4.4조 원에서 5.0조 원으로 상향 조정.'라고 밝혔다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 104,000원 -> 114,000원(+9.6%)

- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 114,000원은 2020년 04월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 104,000원 대비 9.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 26일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 114,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 111,591원, 하나금융투자 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 114,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,591원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 140,000원 보다는 -18.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,810원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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