[리포트 브리핑]SK텔레콤, '가치대비 과도한 주가 흐름' 목표가 300,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 '가치대비 과도한 주가 흐름'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 스마트폰 신모델이 출시된 3월 이후가 문제인데, 가입자의 성장 폭이 둔화되는 아쉬움은 비용 절감으로 일부 보상 받을 수 있음. 시장지배력을 갖춘 브랜드 인지도는 유선통신과 보안, 커머스 분야에 긍정적 시너지로 안정적인 실적 흐름이 예상됨. 효율성에 중점을 둔 비용 집행으로 예상되는 안정적인 수익 흐름은 배당 전망을 유지할 수 있어 5%대의 배당기대수익률은 초저금리 시대에 주목.'라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 300,000원(-9.1%)

- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 10월 31일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 13일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 320,286원, IBK투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,286원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 280,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,000원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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