◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 'KT&G는 최근 주식 시장 변동성이 확대되면서, 예상 배당수익률이 6.5%까지 상승하였지만, 알로코자이와의 재계약과 원/달러 환율 상승으로 올해 이익 개선 가시성이 높아서, 동사의 올해 주당 배당금 하락 가능성은 매우 낮은 편. 따라서, 최근 주가 조정은 중기적인 관점에서 매수 기회가 될 것으로 판단됨. 중동 담배 수출 재개와 원/달러 환율 상승에 따른 이익 개선 효과를 감안한다면, 주당 배당금이 하락할 가능성은 제한적.
'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 연결기준 영업이익은 3,560억원(+2% YoY)으로 전망. 1분기 연결기준 지배주주순이익(1Q20E
3,002억원, +10% YoY)은 영업이익 개선세 대비 양호할 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 107,000원(-14.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2020년 02월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -14.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 10일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 107,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,533원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 123,533원 대비 -13.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 110,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 키움증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,812원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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