◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '두바이 원유가격 49$, 싱가폴 스팟 정제마진 2.3$, 중질원유 OSP 0.9$, PX 스프레드 253$, 재고손실3,600억원 등. 분기별로는 1 ~ 2분기 Crash 이후 하반기에 점진적인 회복이 진행될 것으로 보고 있음. 국제유가 흐름은 ‘1분기 52$, 2분기 40$, 3분기 55$, 4분기 50$’ 등. 2020년 3월 무너진 러시아와 사우디의 원유 생산 공조체제가 하반기에 복원된다는 전제임. 지금부터 러시아/사우디 화해까지 시간과의 싸움을 준비를 해야 할 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2020년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 10.6조원, 영업손실 △7,337억원, 지배주주 순손실 △5,084억원’. 2020년 예상 실적은 ‘매출액 42.0조원, 영업이익 388억원, 지배주주 순이익 3,539억원. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 155,000원(-18.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2020년 01월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 28일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 155,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,211원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 173,211원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 108,000원 보다는 43.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,600원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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