[리포트 브리핑]이녹스첨단소재, '아무리 그래도 낙폭이 과하다' 목표가 47,000원 - DB금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '아무리 그래도 낙폭이 과하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용

DB금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '사업 구조상 전략고객 스마트폰의 판매와 중소형 OLED패널의 가동율이 실적에 큰 영향을 끼침. 금번COVID-19 이슈로 인한 스마트폰 판매 부진은 동사의 실적에 부정적인 영향임에는 분명함. 그렇지만 삼성전자 플레그쉽 스마트폰 판매 둔화는 제한적이며, LGD 광저우 OLED 라인도 2분기 내로는 양산될 것. 또한 폴더블 스마트폰 시장도 본격 개화될 것. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2020년 1분기 실적은 매출액 680억원(-20.6%, YoY/ -20.8%, QoQ), 영업이익 59억원(-51.2%, YoY/ -47.0%, QoQ)으로 부진할 전망. 2020년 동사의 실적은 매출액 3,420억원(-2.2%), 영업이익 464억원(+0.2%)으로 견조한 실적을 유지할 전망. '라고 밝혔다.

◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 47,000원(-39.0%)

- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2019년 10월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 77,000원 대비 -39.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 26일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 29일 최고 목표가인 77,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.

◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 67,333원, DB금융투자 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,333원 대비 -30.2% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 65,000원 보다도 -27.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 이녹스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,500원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지