[리포트 브리핑]테스, 'COVID-19, 영향 제한적' 목표가 25,000원 - DB금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 테스(095610)에 대해 'COVID-19, 영향 제한적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 테스 리포트 주요내용

DB금융투자에서 테스(095610)에 대해 '2020년 기대했던 수주 규모는 삼성전자 DRAM 및 NAND 4~5만장신규 투자였고, 이는 이미 수주 완료 되었거나, 상반기 중 수주받을 예정. 시장에서 기대했던 하반기 추가 투자에 대해서는 제하고 보더라도 PECVD 및 GPE 장비 공급이 증가됨. 삼성전자 시안 2기 신규 NAND 장비 공급이 상반기에 몰리면서 당장 상반기 실적은 큰 폭으로 개선될 것. 또한 GPE 장비의 비메모리향 공급 가능성도 열려있음. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2020년 1분기 실적은 매출액 560억원(-2.9%, YoY/ +30.8%, QoQ), 영업이익 90억원(+24.1%, YoY/ +158.4%, QoQ/ OPM 16.0%)으로 개선될 전망. 2020년 연간 매출액 2,005억원(+14.9%), 영업이익 291억원(+163%)으로 반등에 성공할 전망. '라고 밝혔다.

◆ 테스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 25,000원(-19.4%)

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 02월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 31,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다.

◆ 테스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 28,000원, DB금융투자 가장 보수적 평가

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 19년 10월 14일 발표한 삼성증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,000원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 테스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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