[리포트 브리핑]덕산네오룩스, '덕산의 주주가 될 좋은 기회' 목표가 36,000원 - DB금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '덕산의 주주가 될 좋은 기회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용

DB금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 'COVID-19 이슈로 2분기 공백기에 따른 단기 실적 우려감은 존재함. 향후 신규 모델 구조에 신규 아이템 진입 및 삼성디스플레이의 QD OLED TV Q1 전환라인 양산, 그리고 중국의 플렉서블 OLED패널 본격 양산 등 굵직한 호재들이 기다리고 있음. 폴더블 시장의 확대와 전장 및 IT제품으로의 OLED패널 침투가 가속화됨. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2020년 1분기 실적은 매출액 293억원(+51.5%, YoY/ +5.6%, QoQ), 영업이익 64억원(+200.2%, YoY/ -29.9%, QoQ/ OPM 22.0%)으로 비수기에도 견조한 실적을 달성할 전망. 2020년 매출액 1,291억원(+32.0%), 영업이익 360억원(+73.5%)의 사상최대 실적을 기록할 전망. '라고 밝혔다.

◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 36,000원(-20.0%)

- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 02월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 45,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 26일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 21일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.

◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 36,917원, DB금융투자 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,917원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 28,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,038원 대비 60.2% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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