[리포트 브리핑]한솔케미칼, '메모리는 잘도 도네 돌아가네' 목표가 105,000원 - DB금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 한솔케미칼(014680)에 대해 '메모리는 잘도 도네 돌아가네'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용

DB금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2020년 동사는 본업의 성장(반도체용 과산화 수소, QD소재, 프리커서)이 기대되는 가운데 2차전지 바인더를 포함한 신규 사업의 본격적인 양산이 기대. 동사의 음극바인더는 기존 라텍스 계열 소재 기술을 바탕으로 현재 빠르게 매출이 증가하고 있으며, 분리막 바인더로의 영역 확대가 진행 중. 또한 반도체용 신규 소재의 매출 발생도 기대되어 2020년은 신규사업이 정상 괴도에 진입하는 초입이 될 전망.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2020년 1분기 실적은 매출액 1,440억원(+0.3%, YoY/ +0.4%,QoQ), 영업이익 316억원(+11.8%, YoY/ +48.1%, QoQ)으로 비수기에도 견조한 실적을 달성할 전망. 2020년 실적은 매출액 6,270억원(+6.7%), 영업이익 1,328억원(+15.0%)으로 견조한 실적을 달성할 전망. '라고 밝혔다.

◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 105,000원(-25.0%)

- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 02월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 26일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 11일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.

◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 130,000원, DB금융투자 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,000원 대비 -19.2% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 120,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 한솔케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,800원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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