[리포트 브리핑]솔브레인, '메모리는 잘도 도네 돌아가네' 목표가 85,000원 - DB금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 솔브레인(036830)에 대해 '메모리는 잘도 도네 돌아가네'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 솔브레인 리포트 주요내용

DB금융투자에서 솔브레인(036830)에 대해 'COVID-19로 인한 IT세트 수요 둔화 속에서도 데이터센터향 서버 및 SSD 수요 증가로 삼성전자 메모리 라인은 시안 NAND 공장을 포함해서 지속 풀가동 하면서 관련 에천트 수요 증가가 지속. 반면 스마트폰 수요 둔화는 삼성디스플레이의 OLED패널 출하 부진과 연결되어 디스플레이 소재 출하에 제한적인 영향을 끼칠 전망. 하반기 추가적인 메모리 증설 없이도 동사의 최대 실적 구현은 가능해 보임. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2020년 1분기 실적은 매출액 2,420억원(-1.8%, YoY/ -4.5%, QoQ), 영업이익 426억원(-1.1%, YoY/ +21.4%, QoQ)으로 비수기에도 견조한 실적을 달성할 전망. 2020년 연간 실적은 매출액 1.05조원(+3.2%), 영업이익 1,872억원(+7.5%)으로 역대 최대 실적을 갱신할 전망.'라고 밝혔다.

◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 85,000원(최근 1년 이내 신규발행)

DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 85,000원을 제시했다.

◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 89,000원, DB금융투자 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,000원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,857원 대비 27.4% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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