[리포트 브리핑]SK하이닉스, '레버리지까지 생각한다면? ' 목표가 105,000원 - DB금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 '레버리지까지 생각한다면? '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용

DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '동사의 주가는 최근 지수 급락 영향으로 고점대비 단기 40.4% 하락. 반면 COVID-19 이슈에도 최근 데이터센터향 수요 회복으로 메모리 업황 반등이 지속되면서 동사의 실적 하락은 제한적일 전망. 현시점 동사의 2020년 기준 PBR은 1.0배 수준으로 역사상 저점 수준. 이에 동사에 대해 매수 추천함. 비수기에COVID-19 영향까지 받는 1분기를 저점으로 2분기 이후 메모리를 바탕으로 점진적인 실적 회복이 기대됨. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2020년 1분기 실적은 매출액 6.8조원(+0.5%, YoY/ -1.8%, QoQ) 영업이익은 5,140억원(-62.4%, YoY/ +117.9%, QoQ/ OPM 7.6%)으로 기존 추정치 (5,440억원)를 5.5% 하회할 전망. 2020년 연간 실적은 매출액 32.6조원(+20.8%), 영업이익은 7.17조원(+164.3%)으로 기존 추정치(7.26조원)를 1.3% 하회할 전망.'라고 밝혔다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 105,000원(-8.7%)

- DB금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 02월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 115,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 98,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 115,000원과 최저 목표가인 78,000원을 한 번씩 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 117,091원, DB금융투자 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 105,000원은 20년 03월 17일 발표한 SK증권의 104,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 117,091원 대비 -10.3% 낮은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,955원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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