◆ 금호산업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금호산업(002990)에 대해 '언론보도에 따르면 13일 오후 금호산업과 HDC현대산업개발, 미래에셋대우 컨소시엄이 아시아나항공 주식매매계약 (SPA) 체결에 사실상 협의했다고 밝혀졌다. 주요 쟁점 사항에 대한 합의를 마치고, 사실상 협상을 마무리했다는 것이다. 연말 SPA체결이 예정되어 있어 사실상 매각 타결로 볼 때 금호산업의 주가 할인 요소는 모두 제거되었다고 볼 수 있다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '금호산업은 배당기조가 강한 회사로, 지난해 500원의 주당 배당금을 지급했다. 이는 지난해 연말 종가로 보면 4% 수준으로 높은 배당수익률을 보여준다.'라고 밝혔다.
한편 '금호산업의 투자 포인트는 1) 아시아나항공 리스크 요인 제거, 2) 우량한 펀더멘탈로 두드러지는 성장성, 3) 정부의 SOC 확대 및 3기 신도시 공급에 따른 수주 모멘텀을 보유하고 있다는 점이다. 발주 속도는 예상보다 더디지만, 추가적으로 지역 신공항 수주라는 알파 모멘텀 역시 보유하고 있어, 이베스트투자증권 건설 중소형주 내 Top-pick 종목으로의 추천을 유지한다.'라고 전망했다.
◆ 금호산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,500원 -> 17,000원(-12.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 19,500원 대비 -12.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 15일 최고 목표가인 19,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 금호산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,750원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 19년 11월 05일 발표한 키움증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,750원 대비 7.9% 높은 수준으로 금호산업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,300원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 금호산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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