[리포트 브리핑]매일유업, '믹스 개선 긍정적' 목표가 125,000원 - 하나금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 매일유업(267980)에 대해 '믹스 개선 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 매일유업 리포트 주요내용

하나금융투자에서 매일유업(267980)에 대해 '성수기를 맞이한 컵커피 등 기존 제품 매출 성장을 위한 판촉비 및 ‘셀렉타’ 등 신제품 시장 안착을 위한 비용 투

하에 기인한다.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 별도 기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,504억원(YoY+5.1%), 192억원(YoY -9.5%)을 시현해 시장 기대치를 소폭 하회했다.'라고 밝혔다.

한편 '내년 매일유업의 별도 영업이익은 ① 국내 고마진 제품의 견조한 매출 성장, ② 중국 분유 수출 기저효과, ③ 신제품 ‘셀렉스’의 이익 기여 본격화 기인해 YoY 15% 증가할 것으로 추정한다. ④ 현 주가는 12개월 Fwd PER 9배에 불과해 매력적인 밸류에이션을 제공한다.'라고 전망했다.

◆ 매일유업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)

하나금융투자 심은주.권중하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2019년 08월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.

◆ 매일유업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 118,667원, 하나금융투자 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,667원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 140,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 매일유업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,857원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 매일유업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.