◆ 한국콜마 리포트 주요내용
SK증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '컨센서스 매출액과 영업이익 3,800 억원과 293 억원을 크게 하회하는 쇼크 기록. 국내, 중국, 미국의 화장품 매출 역성장과 제약 부문 수익성 악화로 부진한 실적 시현. CKM 은 케이켑정 호조와 함께 꾸준한 호실적 유지하며 추가적인 수익성 하락을 방어 '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q19 매출액 3,609 억원(YoY -3.8%), 영업이익 202 억원(YoY +160%)으로 영업이익 컨센서스 293 억원을 -31% 하회하는 실적을 시현하였다.'라고 밝혔다.
한편 '중국 내 경쟁 심화로 인한 전방 고객사들의 수주 감소와 성장 정체 장기화.'라고 전망했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 53,000원(-17.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 전영현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2019년 08월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 24일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,353원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,353원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 47,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,278원 대비 -33.1% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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