[리포트 브리핑]한국금융지주, '비싸도 좋은 증권주를 사야 한다' 목표가 91,000원 - SK증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 한국금융지주(071050)에 대해 '비싸도 좋은 증권주를 사야 한다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국금융지주 리포트 주요내용

SK증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '투자 포인트는 1) 자회사 및 수익 구조의 다변화, 2) IB, 자산관리에서의 높은 수익성, 3) 카카오뱅크의 실적 개선으로 ？한 지분법이익 증가 등. 2020 년 순이익 감소(-3% 예상)는 2019 년 실적 급증에 의한 기저효과뿐이어서 주가에 부정적으로 볼 필요는 없음'라고 분석했다.

한편 '한국금융지주의 2019 년 지배주주순이익은 7,530 억원으로 사상 최대치를 기록할 전망이다. 하반기 실적 둔화를 감안하더라도 상반기 실적이 워낙 좋아 시장 컨센서스 (7,600억원)와 큰 차이가 없을 전망이다.'라고 전망했다.

◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 91,000원(최근 1년 이내 신규발행)

SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 91,000원을 제시했다.

◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 98,750원, SK증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,750원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 85,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,091원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.