[리포트 브리핑]한화생명, '보수적 접근 권고' 목표가 2,700원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 16일 한화생명(088350)에 대해 '보수적 접근 권고'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화생명 리포트 주요내용

유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 '- 3분기 이익은 컨센서스를 43.0% 하회하는 447억원 예상. 이는 전년동기대비 68.2%의 감익으로, 저축성보험 지급률 상승에 따른 보험손익 악화와 시장금리 하락 및 자산 듀레이션 확대 압력에 따른 투자손익 감소에 기인. - 한편 내년에는 70.6%의 증익을 예상하는데, 1) 올해 실적에 크게 영향을 끼친 주식 손상차손이

소멸할 것으로 판단하는 가운데 2) 지급률은 보합, 책임준비금 전입액은 감소할 전망이기 때문.

'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '동사에 대한 투자의견과 목표주가는 기존 HOLD와 2,700원을 유지. 최근 주가 급락으로 상승여력이 확대되었으나 1) 회계기준 및 자본제도에 대한 불확실성과 2) 자산 듀레이션 확대 압력이 남아있다는 점에서 보수적으로 접근할 필요가 있다는 판단'라고 밝혔다.

◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 2,700원 -> 2,700원(0.0%)

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,700원은 2019년 09월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 2,700원과 동일하다.

◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 3,314원, 유안타증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 2,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,314원 대비 -18.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 2,500원 보다는 8.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,314원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,443원 대비 -39.1% 하락하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.