[리포트 브리핑]하이트진로, '오래 기다리셨습니다' 목표가 31,000원 - 신한금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 '오래 기다리셨습니다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하이트진로 리포트 주요내용

신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 '3Q19 영업이익은 555억원(+89.6% YoY)으로 어닝 서프라이즈 예상: 신제품 테라의 흥행이 하이트와 필라이트의 판매량 감소를 상쇄하겠다. 소주는 더욱 좋다. 관련 매출액은 14.9% 증가한 2,917억원이 기대된다. 가격 인상, 신제품 효과, 경쟁사 반일감정 여파가 모두 가파른 외형 성장으로 이어졌다. 3Q19 전사 원가율은 54.8%(-4.3%p)까지 개선이 기대된다.'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '목표주가 31,000원을 유지한다, 1) 하반기부터 급격히 개선되는 수익성, 2) 맥주와 소주에서의 점유율 확대, 3) 3%의 배당수익률을 근거로 매수 관점을 유지한다. 주가에 대한 고민은 매출액 증감률이 둔화된 이후에 해도 늦지 않다. '라고 밝혔다.

◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 31,000원(+19.2%)

- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승

신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2019년 08월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 26,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 09일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.

◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 27,091원, 신한금융투자 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,091원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 34,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,833원 대비 30.0% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.