[리포트 브리핑]대림산업, '업계 최고 수준 주택 원가율 ' 목표가 130,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 대림산업(000210)에 대해 '업계 최고 수준 주택 원가율 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대림산업 리포트 주요내용

교보증권에서 대림산업(000210)에 대해 '- 3Q19 매출액 2.4조원(YoY -3.8%), 영업이익 2,190억원(YoY +6.6%), 수주 잔고 감소에 따른 매출액 역성장 불구, 주택 고마진 지속에 힘입어 영업이익 증가

- '19년 매출액 9.6조원(YoY -12.6%), 영업이익 9,490억원(YoY +12.3%), 매출액 감소 불구, 전반적인 원가율 개선 등 기대보다 양호한 수익성으로 연초 가이던스를 상회하는 이익 달성 전망.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3Q19 실적은 전년동기비 매출액 감소 불구, 주택 원가율 개선으로 양호한 실적 예상. 장기 성장을 위한 신규수주 회복이 관건이지만 주택 신규 수주 호조 지속과 예상을 뛰어넘는 수익성 회복으로 높은 실적수준은 당분간 지속될 전망. 현재 주가는 ‘19년 추정 PER 5.2배, PBR 0.6배로 대형사중 가장 낮은 저평가 상태. 매수 추천.

'라고 밝혔다.

◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)

- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승

교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.

◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 133,600원, 교보증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,600원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 125,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,773원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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