[리포트 브리핑]에코프로비엠, '고성장 하이니켈 NCA 수혜주' 목표가 75,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 에코프로비엠(247540)에 대해 '고성장 하이니켈 NCA 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용

삼성증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '목표가 75,000원은 동사의 19년, 20년 예상 EPS의 가중 평균 값에 배터리업계의 19년 평균 P/E배수 20.1배를 적용하고, 15%의 프리미엄을 얹혀 산출함. 프리미엄은 동사의 주력 NCA재료가 과점시장이고 이에 따른 성장 가시성이 높다고 판단하기 때문'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '분할 상장 이후 국내 ESS 수주 공백과 글로벌 전동공구 시장에서의 계절적 둔화 영향 등으로 캐파 증설 이후 가동률 감소 영향이 있었음'라고 밝혔다.

한편 '재고소진 후 원가율 회복과 4분기 고객사의 배터리 판매 확대와 더불어 수익성 또한 개선될 것으로 기대. 19년 매출액은 7,111억원, 영업이익은 549억원 예상한다'라고 전망했다.

◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 75,000원(최근 1년 이내 신규발행)

삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 75,000원을 제시했다.

◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 79,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 79,000원 대비 -5.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 80,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 에코프로비엠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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