[ET투자뉴스]GS리테일, "과출점 여파 등으로…" MARKETPERFORM-대신증권

대신증권에서 18일 GS리테일(007070)에 대해 "과출점 여파 등으로 편의점 성장률 저하"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점이 구조적 수요 감소를 겪고 있는 다른 채널에 비해 중장기 성장 전망이 밝고, 산업의 리스크가 대부분 주가에 반영되었다는 점, 소비 경기 부진에 상대적으로 덜 민감하다는 점 때문에 주가 조정 시 일부 반등 가능성이 있다는 점은 투자 판단에 고려할만하다. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 1분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 1,056억원(yoy +6%), 214억원(yoy -1%)으로 추정된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년8월 38,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 40,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD (DOWNGRADE)
목표주가	45,977	56,000	38,700

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 38,700원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190418 MARKETPERFORM 40,000 20190201 MARKETPERFORM 38,000 20190131 MARKETPERFORM 38,000 20181102 MARKETPERFORM 38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190418 대신증권 MARKETPERFORM 40,000 20190417 NH투자증권 BUY(상향) 49,000 20190415 KB증권 BUY(상향) 48,000 20190410 유진투자증권 BUY(유지) 48,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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