[ET투자뉴스]한신공영_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

위험대비수익률 2.1, 업종지수보다 낮아 28일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.7% 오른 24,500원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 8.17% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
진흥기업	4.7%	12.9%	2.7
한신공영	3.8%	8.2%	2.1
코오롱글로벌	3.6%	-0.5%	-0.1
HDC아이콘트롤스	3.4%	15.6%	4.5
한진중공업	2.2%	3.4%	1.5
코스피	0.5%	0.3%	0.6
건설업	4.1%	15.8%	3.8

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +10.46%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 10.46% 상승중이다.

진흥기업	2,410원 ▲160(+7.11%)	HDC아이콘트롤스	15,200원 ▲300(+2.01%)
한진중공업	3,390원 ▼35(-1.02%)	코오롱글로벌	10,950원 ▲400(+3.79%)

증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한신공영의 평균 목표주가는 31,500원이다. 현재 주가는 24,500원으로 7,000원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 채상욱, 윤승현 에널리스트가 " 실적 안정화 단계, 현 주가수준은 저평가 여전, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 32,000원을 제시했고, 신한금융투자의 오경석 에널리스트가 " 회계기준 변경 효과 제외해도 이상 무, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.52%로 업종평균 수준.PER은 3.95로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	한신공영	한진중공업	진흥기업	HDC아이콘트롤스	코오롱글로벌
ROE	19.3	-82.9	-61.3	11.5	2.6
PER	4.0	-	-	11.0	24.2
PBR	0.8	0.6	4.2	1.3	0.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 44,575주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 216,052주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 260,627주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.76%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.41%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.17%를 보였으며 기관은 11.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.92%로 가장 높았고, 외국인이 25.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.42%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 22,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,300원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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