[ET투자뉴스]방산주 테마_테마에 대한 우호적인 환경 조성

◆방산주 테마 동향_1111.88p로 2.59% 상승 이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1111.88p로 전일보다 2.59% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.61% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 퍼스텍, 스페코, 휴니드가 각각 4.31%, 2.97%, 1.75% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

방산주(지수:1111.88 전일비:▲2.59%)

◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
퍼스텍	4,360	▲180	4.3%	691,714
스페코	4,155	▲120	3.0%	377,290
휴니드	11,650	▲200	1.8%	12,042
빅텍	3,065	▲45	1.5%	359,567

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆방산주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성 방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 퍼스텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	휴니드	퍼스텍	스페코	빅텍	테마지수
04/25	4(1.75)	1(4.31)	2(2.97)	5(1.49)	3(2.59)
04/10	5(0.39)	4(1.36)	2(4.75)	1(6.67)	3(3.31)
04/05	2(3.39)	1(5.34)	5(0.29)	4(1.38)	3(2.59)
04/04	1(-0.84)	2(-2.47)	5(-5.54)	4(-4.15)	3(-3.22)
03/30	2(4.21)	1(4.86)	4(0.97)	5(0.49)	3(2.64)
전체순위	2	1	4	5	3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆방산주 테마 종목 종합평가_스페코 가장 안정적인 수익 올려 전체적인 평가에서는 퍼스텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 스페코(20.78%), 퍼스텍(17.84%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 스페코(0.89), 퍼스텍(0.85), 빅텍(0.51)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 퍼스텍(6.24), 스페코(4.61)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)

	휴니드	퍼스텍	스페코	빅텍	테마지수
등락률	-8.26	17.84	20.78	0	7.24
변동성	1.76	2.86	4.5	2.6	1.85
위험도	0.24	0.85	0.89	0.51	0.75
전체순위	5	1	2	4	3

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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