| KB증권에서 25일 신세계푸드(031440)에 대해 "최저임금 인상 우려를 해소하는 호실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing KB증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "지난해 계란가격 파동, 축육 재고 조정 등으로 기저효과가 존재하는 가운데, 올해 들어 그룹 차원에서 시작한 근무시간 단축 (주 40시간), 단체급식 단가 인상 등이 최저임금 인상에 따른 인건비 부담을 상쇄시켰고, 평창올림픽 단체급식 수주 효과 (매출액 약 180억원)와 수익성이 높은 식품제조 부문의 고성장 등이 실적 향상을 견인했다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2Q부터 평창 올림픽 효과는 제거되나 1Q에 반영된 관련 영업이익은 5억원 내외로 절대적이지 않으며, 단체급식 및 식품제조부문 중심으로 2018년 매출액과 영업이익은 각각 11.4%, 34.0% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "스타벅스 시장지배력 강화에 따른 동반 성장, PB 제품 ‘노브랜드 (2017년 170억원→2018년 238억원 예상)’의 생산비중 확대, NB 식품 브랜드 ‘올반’의 제품 및 유통채널 확장, 편의점 ‘이마트24’로의 외형성장 (2017년 220억원 →2018년 259억원 예상) 등이 주 성장 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원까지 내려갔다가 200,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 190,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 183,333 | 195,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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