| 신한금융투자에서 22일 롯데케미칼(011170)에 대해 "3대 악재에서 연말부터 탈출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "12월 이후 시황 반등을 기대한다. OPEC 정례 회의(11/30) 이후 유가가 약세 전환(역사적 고점에 이른 투기적 순매수 포지션 정리, 차익 실현)하면서 원료가 상승 부담을 덜겠다. 춘절(02/16) 연휴에 대비한 재고 확충 수요가 기대된다. 중국 환경 규제 강화로 공급이 억제되고 있는 상황이어서 시황 반등 요인으로 작용할 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 실적 기준 PBR 1.15배에 해당한다. 직전 하강 국면(2012~14년) 평균이다. 동사의 투자 포인트는 12월부터 시황 반등 기대, Capa 증설에 따른 중장기 성장성 부각, 현저한 주가 저평가 등이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 석유화학 시황 흐름은 예상보다 좋지 않다. 유가 상승으로 원가는 상승하고 있는 반면 판가 인상은 쉽지 않다. 원/달러 환율 하락도 악재다. 화학주는 수출 비중이 높다. 10월 국경절 이후 중국 경기가 부진하다. 환경 규제가 강화되면서 화학 제품 공급도 줄지만 수요도 저조하다. 4Q17 영업이익 추정치를 기존 대비 3.7% 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년2월 490,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 497,143 | 600,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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