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06.16 (일)

[ET투자뉴스]CJ헬로_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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전자신문



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

17일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.95% 하락한 7,270원으로 보합권에 머물러 있는 CJ헬로는 지난 1개월간 11.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
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표준편차 수익율 위험대비 수익율
대교 2.3% 5.1% 2.2
롯데정보통신 1.9% -5.8% -3.0
SK디앤디 1.7% -3.0% -1.7
하나투어 1.4% -12.8% -9.1
CJ헬로 1.2% -11.9% -9.8
서비스업 0.7% -1.0% -1.4
코스피 0.5% 1.0% 2.0


관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.33%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 서비스업업종이 0.33% 하락하고 있다.
하나투어

55,900원

0 (0.00%)
SK디앤디

28,700원

0 (0.00%)
롯데정보통신

45,850원

▼150(-0.33%)
대교

6,440원

▼20(-0.31%)


증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ헬로의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 7,270원으로 1,730원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 불확실성이 큰 시기, M&A 이슈가 있었던 2015년 하반기부터 PBR과 EV/EBITDA 평균을 밸류에이션에 적용했을 때 역시 불확실성이 주가에 가장 큰 적이라는 것을 보여주고 있다. 이번에는 지난 번과 분위기가 다르다 하더라도 심사 중이고, 경영전략도 심사 결정에 따라 달라질 수 있어 가정을 갖고 예측하는 것도 의미 있는 투자판단 같지 않다.…" (이)라며 투자의견 중립 (유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 35,271주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 262,851주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 295,068주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
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상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준

최근 한달간 CJ헬로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.29%

최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.29%를 보였으며 기관은 8.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.04%로 가장 높았고, 외국인이 28.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음


주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.


주요 매물구간인 9,780원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,780원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,780원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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