| 신한금융투자에서 17일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "미디어 랠리를 준비하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 1,473억원(+27.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 220억원(+106.9%)을 전망한다. 극장 성수기 진입과 방송의 고성장에 힘입어 호실적이 기대된다. 극장 영업이익은 155억원(+70.2%)이 예상된다. 9월 추석효과에 ATP(평균 티켓가격) 상승이 더해진다. 국내 점유율 역시 20%를 상회하면서 외형 증감률은 20.7%에 달할 전망이다. 방송도 호조세다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q부터 대장주 스튜디오드래곤(253450)와 함께 미디어 랠리를 이끌 사업자다.핵심은 중국향 판권 수출이다. ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’ 포함 다수의 작품을 대상으로 중국 플랫폼 사업자들과 수출을 협의 중이다. 당사는 4Q18에 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’, 1Q19에 최소 1~2개의 중국향 수익 인식을 가정하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가를 기존 8,000원에서 8,500원으로 6.3% 상향한다. 연간 수익 추정을 상향 조정했다. 1) 넷플릭스향 판매와 드라마 투자 증가에 따른 방송 고성장(18년 영업이익 66.1% 증가), 2) 하반기부터 인식을 시작하는 중국향 판권 수출, 3) ATP 상승을 통한 극장 수익성 개선을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 5,700원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,925 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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