베트남 그로스 펀드 설정1년 2731억, 비과세해외펀드중 판매 1위

[금융상품 박사되기] 글로벌 생산기지 부각 성장성 높아, 수익률 41.6%

비과세해외펀드의 일몰 시한을 앞두고 시중 투자자금이 비과세해외펀드 시장에 봇물처럼 밀어닥치고 있다.

금융투자협회에 따르면 지난 11월말 기준으로 '한국투자베트남그로스펀드(주식)'의 누적 판매금액은 2731억으로 비과세해외펀드 종목 중 가장 많은 판매액을 기록했고, 출시일 이후 누적수익률은 수정 기준가로 41.61%를 기록하며 수익률 순위 6위를 차지했다.

(자료: 한국투자신탁운용)

비과세해외펀드 중 국가시장별, 섹터별, 테마별 분산투자를 위한 유망상품으로 아시아 신흥시장 상품 중 베트남시장 상품으로 이 펀드를 소개한다.

'한국투자베트남그로스펀드'는 베트남 주식 중 VN30지수 종목을 우선 편입하고, 중산층 출현과 소비시장 형성의 직접적인 수혜를 얻을 수 있는 종목을 발굴해 투자한다. 경기 회복 과정에서 고성장이 예상되는 우량 경기순환 산업 관련 종목 및 중산층 출현과 소비시장 형성의 직접적인 수혜를 얻을 수 있는 종목 등을 편입한다. 아울러 외국인 투자 한도가 소진되어 투자가 제한된 우량주의 경우, 추후 외국인 투자 한도 확대 시 추가로 편입하는 등 베트남 고성장 주도기업들을 중심으로 투자할 예정이다.

이 펀드의 투자포인트는 베트남 시장은 외국인직접투자(FDI : Foreign Direct Investment) 자금 유입에 따라 경상수지가 개선되며 환율과 물가 안정화 진행되고 최근 3년동안 6%대 GDP성장률을 보이고 있다. 세계적인 교역 둔화에도 불구하고 꾸준한 수출 증가율을 보이는 경제 기반 안정과 수출 증대로 견조한 성장세 지속하고 있다 중국의 내수, 소비 중심의 성장전략 변화로 인건비가 낮은 베트남이 차세대 글로벌 생산기지로 급부상하며 포스트차이나, 즉, 중국을 대체하는 새로운 글로벌 생산기지로 변화 중이다 기존의 베트남 상장 기업에 대한 외국인 투자한도의 확대와 공기업의 민영화 등을 진행하여 투자가 자유로운 개방시장으로 성장하고 있는 점에 주목해야 한다.

이 펀드의 투자자산 포트폴리오(자산구성)은 주식에 82.10%, 수익증권 1.23%, 유동성자산 14.44%, 기타 자산 2.23%를 투자하고 있다. 투자국가 비중은 베트남에 97.92%, 대한민국에 2.08%를 나눠 투자하고 있다.

(자료: 한국투자신탁운용)

보유주식의 업종별 투자비중을 보면 금융업 24.41%, 방어소비재 16.48%, 기초소재 14.2%, 산업재 13.53%, 에너지업 11.07% 등으로 분산투자하고 있다.

이 펀드의 기간수익률은 펀드평가사 <제로인>에 의해 12월13일 기준 지난 1개월 수익률은 5.52%, 3개월 14.82%, 6개월 20.47%, 1년 31.89%, 설정일 이후 수익률은 41.0%를 기록하고 있다.

한국투신운용 관계자는 “베트남은 높은 경제성장률(2018년 6.6%), 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥시장(EM)지수에 편입되기 위한 베트남 정부의 강한 자본시장 개방 의지, 정부의 각종 경기부양책 등으로 경제 전망이 매우 양호한 시장이다.” 며 “한국투자베트남그로스펀드는 베트남의 우수한 펀더멘탈을 기반으로 환태평양조약(TPP) 체결, 외국인 투자한도 확대 등 대내외적으로 양호한 투자환경이 조성된 베트남시장에서 VN30지수에 포함된 장래 성장성이 기대되는 우수 기업에 투자하는 펀드로 장기 자본수익과 투자수익을 기대할 수 있다” 며 “이 펀드는 단일 국가시장 상품에 의한 투자위험이 발생할 수 있지만 시장과 섹터를 분산하여 투자하면 위험성을 최소화 할 수 있기 때문에 장기적으로 안정적인 자본수익과 투자수익을 기대하는 분산 투자자에게 적합한 상품”이라고 설명했다.

(자료: 한국투자신탁운용)

<상품 안내>

펀드명 : 한국투자베트남그로스증권자투자신탁(주식)

펀드유형 : 해외주식형(비과세), 추가형,

설정규모 : 3962억원

설정일자 : 2016년12월17일

총보수 : 연 1,278%

(판매보수=0.35%, 운용보수=0.85%, 수탁보수=0.06%, 사무보수=0.018%)

위험등급 : 2등급(높은 등급)

주요투자위험 : 원본손실위험, 외국주식 가격하락위험, 환율변동위험

자산운용사 : 한국투자신탁운용(주)

< 투자자 유의사항>

►투자 희망자는 펀드를 가입하기 전에 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보고 상품정보를 정확하게 확인한 후 신중하게 결정해야 한다.

►이 펀드는 실적배당형 상품으로 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속된다.

►외환자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있다.

►오늘의 수익이 미래의 수익을 보장하지 않는다.

►이 펀드는 실적배당형 상품이므로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는다.

진종식 기자

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