◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한화투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '기대치를 상회한 1분기. 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원으로 상향 조정(+38%). 이익추정치의 상향 조정으로 목표주가를 상향 조정. 과거 백화점, Free Standing Store 중심의 채널 구조에서 Multi Brand Shop, 온라인 채널 중심으로의 채널 전환이 대부분 마무리되어가며 감가상각비 절대 금액의 감소 추세가 지속되고 있음. 이번 1분기 COSRX 매출 성장률은 +82% YoY, EMEA, 북미에서의 라네즈 매출액은 +102%, +55% YoY에 달했던 것으로 추정. 또한 이번 1분기 북미 이니스프리의 세포라 입점 매장 수는 전분기 대비 220개 이상 확대된 것으로 파악. 채널, 브랜드 및 지역 믹스의 전환이 기대했던 것보다도 빠르게 이뤄지고 있음. 단기 Valuation 부담에 매몰될 필요 없음. 대형주 최선호주를 유지.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2024년 1분기 연결 매출액은 9,115억원(-0.2% YoY, -1.6% YoY), 영업이익은 727억원(+12.9% YoY, +251.5% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 542억원, 컨센서스 영업이익 509억원을 큰 폭으로 상회. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 220,000원(+37.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 04월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 23일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,143원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 24년 04월 30일 발표한 한국투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 197,143원 대비 11.6% 높은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,714원 대비 35.3% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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