[리포트 브리핑]휠라코리아, '지배구조 및 브랜드 가치 상승' 목표가 70,000원 - 하이투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 휠라코리아(081660)에 대해 '지배구조 및 브랜드 가치 상승'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 휠라코리아 리포트 주요내용

하이투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 '물적분할 통한 지주 회사전환 ⇒ 지주회사 투자 관련 활동 활발하게 진행할듯. 글로벌 스포츠 브랜드 휠라(FILA)의 가치가 상승하고 있다. '라고 분석했다.

한편 '동사에 대하여 Target PER Multiple를 조정하여 목표주가를 70,000원으로 하향한다. 지난해부터 브랜드 리뉴얼 효과가 본격화되면서 실적이 턴어라운드 되고 있을 뿐만 아니라, 무엇보다 브랜드 가치상승은 글로벌PEER 대비밸류에이션 할인율을 축소시키는데 일조를 할것이다.'라고 전망했다.

◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 70,000원(-30.0%)

- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 이상헌. 김관효 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 07월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 03일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 02일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.

◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 84,267원, 하이투자증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,267원 대비 -16.9% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 휠라코리아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,750원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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