◆ 대림산업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 '건설과 화학 사업의 분할 가능성이 향후 증대 될것이며, 이와 맞물리면서 대림그룹 지배구조의 변화에 탄력을 받을 것으로 예상된다. 지난 9월 행동주의 사모펀드KCG가 동사의 대주주인 대림코퍼레이션지분32.7%를 취득하면서 2대주주에 올라선 것도 향후 지배구조 변화와 무관하지 않을것이라고 판단된다.'라고 분석했다.
한편 '동사에 대하여 Target PBRMultiple를 조정하여 목표주가를 116,000원으로 하향한다. 목표주가는 2020년BPS 추정치 174,150원에 Target PBR 0.67배(최근3년치평균PBR)를 적용하여 산출하였다. 향후 건설과 화학사업 분할 가능성 증대등 지배 구조 변화로 동사 주가 상승 모멘텀이 강화 될수 있을 것이다.'라고 전망했다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 143,000원 -> 116,000원(-18.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌. 김관효 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 116,000원은 2019년 06월 18일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 143,000원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 17일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 18일 최고 목표가인 143,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 116,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,619원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 116,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,619원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 109,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,000원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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