위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
22일 오후 12시41분 현재 전일대비 6.17% 오른 5,250원을 기록하고 있는 신성델타테크는 지난 1개월간 3.74% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성델타테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신성델타테크의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성델타테크가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
유라테크 | 4.1% | -17.6% | -4.2 |
하츠 | 3.1% | 38.2% | 12.3 |
신성델타테크 | 2.8% | 3.7% | 1.3 |
아비코전자 | 2.0% | -18.8% | -9.3 |
인텔리안테크 | 1.4% | -12.6% | -9.0 |
코스닥 | 1.1% | 2.7% | 2.4 |
일반전기전자 | 1.2% | 1.3% | 1.1 |
관련종목들은 하락 우위, 일반전기전자업종 +0.78% |
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 일반전기전자업종은 0.78% 상승하고 있다.
아비코전자
| 7,960원
▼290(-3.52%) | 하츠
| 7,130원
▼110(-1.52%) |
유라테크
| 9,600원
0 (0.00%) | 인텔리안테크
| 12,800원
▼300(-2.29%) |
영업이익률 현재 4.13%로 업종평균 수준.PER은 9.92로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성델타테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신성델타테크 | 인텔리안테크 | 아비코전자 | 하츠 | 유라테크 |
ROE | 8.7 | 14.3 | 12.1 | 6.6 | 6.8 |
PER | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 18.0 | 17.6 |
PBR | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
3월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 78,848주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 37,127주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 41,721주를 순매도한 것으로 집계됐다.
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상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준
최근 한달간 신성델타테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.28%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.08%를 보였으며 기관은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.48%로 가장 높았고, 외국인이 6.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.68%를 나타냈다.
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
주요 매물구간인 4,970원선이 지지대로 작용. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,970원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 5,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,400원대의 저항가능성과 4,970원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
신성델타테크(주) 감사보고서 제출
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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