[리포트 브리핑]현대로템, '4Q25 Preview: 더 큰 도약을 위해 준비 중' 목표가 290,000원 - LS증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 현대로템(064350)에 대해 '4Q25 Preview: 더 큰 도약을 위해 준비 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대로템 리포트 주요내용

LS증권에서 현대로템(064350)에 대해 '4Q25 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업이익 하회 전망. 초과 수요에 대응하기 위한 CAPA 증설 지속 중. 목표주가 290,000원 유지, 투자의견 Buy 유지: 부문별 12M Fwd EV/EBITDA 멀티플 적용, SOTP통해 목표주가 산출. 폴란드 K2전

차 2차 계약 체결 이후 모멘텀 부재했으나 26년 동사 무기체계에 대해 관심을 표명한 국가들로부터의 가시적 성과를 기대, 투자의견 매수를 유지'라고 분석했다.

◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)

- LS증권, 최근 1년 목표가 상승

LS증권 최정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 11월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 18일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.

◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 295,167원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 LS증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,056원 대비 42.6% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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