[리포트 브리핑]이노션, '4분기 실적 컨센서스 하회 전망' 목표가 23,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 이노션(214320)에 대해 '4분기 실적 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이노션 리포트 주요내용

KB증권에서 이노션(214320)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 23,000원을 유지한다. 4분기 실적은 다소 주춤하겠으나, 2026년 1분기부터 주요 이벤트 모멘텀으로 실적 성장세가 다시 시작될 것으로 판단된다. 1월 CES와 2월 동계올림픽에 이어 6월에는 북중미월드컵이 개최될 예정이다. 그리고 2026년 계열 차량 캠페인은 약 10종 (신차/페이스리프트/풀체인지 포함)에 달할 것이다. 현 주가 기준 연간 배당 수익률은 6.4%이고, 2026E P/E는 7.3배다. 주요 주주의 오버행 가능성은 리스크다. '라고 분석했다.

◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)

KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 11월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.

◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,720원, KB증권 보수적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,720원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,720원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,120원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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